山东再担:2015年半年度报告_山东再担(831899)

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山东再担:2015年度和半载度泄漏

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公报日期:2015-08-11
山狗舞依据环绕一份股份有限的公司 2015 年度和半载度泄漏  公报编号: 2015-024
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接触加密:831899 股略号:山东再担 吉兆一特工:齐鲁接触
山狗舞依据环绕一份股份有限的公司
Shandong re-guarantee group Co., Ltd.
2015
山东再担
NEEQ:831899
半载度泄漏
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公司半载言行录
1 月 12 日,在柴纳中小当权派一份让系统股份有限的公司,同
在柴纳中小当权派一份让系统,公司接触选派:山东再担,接触
加密:831899。
2 月 4 日,“山东再担”股正式在四海股转系统鉴于挂牌,是山狗舞
国有当权派新三届董事会的基本的份,它同样正式的再依据机构的基本的份新三条。, 标
公司功能进入一新的开展时期。。
3 月 1 日,据勤劳和消息化部、正式的税务总局公司或当权派用纸部分相同,公司全
经过资产辅佐包管山东当权派借出公司股份有限的公司 2015 年 3 月 1 日至 2018 年 3 月 1
中小当权派信誉卡免除策略,打拍子三年。
5 月 7 日-8 日,四海反依据重建研讨会与再依据
特别任命聚会在济南停止。。是人有省级依据公司、融资性依据公司、融
资依据业协会的 90 其余的代表与了聚会。。聚会由柴纳融资依据协会导演,
公司使持续。
6 月 4 日,山东市人民内阁发布的新闻的成绩在必然的运用
对我省理财构象转移方法稳步增长的几点看法,提升做大做强省再保。经过存钱
内阁封锁与国有当权派封锁、并购重组与资产交易情况再融资的运用,3 把这事省省下
该环绕的资产筹集某人的地位到 30 亿元,更进一步激化再依据效能,使尽能够无效再包管制作结成,
大力开展协同归咎于的再依据与再依据,筹集再依据的部分相同率,
使充分作战其在依据业中间的波动器功能。这是对公司开展的巨万支援。,为
公司靠近的趋势康健感情的中枢开展。
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物质
国家和提词 .............................................................................................................................................. 4
上弦 公司概览 ................................................................................................................................. 5
次要的节 首要会计职业通知和装有蝶铰索引 ..................................................................................................... 6
第三链杆 能处理或负责层议论与剖析 ................................................................................................................. 8
四个节 决算表 ............................................................................................................................... 14
第五节 决算表脚注 ....................................................................................................................... 23
六度音程节 要紧事项 ............................................................................................................................... 57
第七节 资产存量交替与配偶地位 ........................................................................................................... 61
第八溪 董事、监事、高级能处理或负责员工和古地块职员 .................................................................................... 63
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国家和提词
[国家]董事会及其董事、中西部及东部各州的县议会及其监事、公司的高级能处理或负责员工确保所容纳的消息
在普通的虚伪记载中、给看错的劝告性的提到或杰出的垂下。,其物质的确凿性、特点和特点的真实和大量的的性
协同归咎于。
公司主持人、主持会计职业工作的主持人和主持人
财务泄漏的确凿性、大量的的。
事项 是或否
假设有董事、监事、高级能处理或负责员工支持半载度泄漏的物质或、
精确、大量的的

假设有董事未列席董事会从容? 否
假设有免去窗侧的事项? 否
备查用纸部分相同物质
用纸部分相同存
放位
董事会重要官职
备查
用纸部分相同
载着公司的主持人、主持会计职业工作的主持人、会计职业机构主持人(会计职业掌管员工)签
姓名和邮票的决算表。
有公司用纸部分相同的原始和公报鉴于窗侧
稿。
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上弦 公司概览
一、 公司消息
公司国文姓名 山狗舞依据环绕一份股份有限的公司
英文选派及缩写 Shandong re-guarantee group Co., Ltd.
接触略号 山东再担
接触加密 831899
法定代理人 安郁杰
留下印象地址 济南山狗舞市十路 9999 全盛期公平的 C 座 9 层
操控地址 济南山狗舞市十路 9999 全盛期公平的 C 座 9 层
吉兆一特工 齐鲁接触一份股份有限的公司
二、 联络
董事会秘书官 刘晨
受话器 0531-82663606
传真传输 0531-82667489
信箱 liuch@
公司网址
接触人地址及邮递区号 济南山狗舞市十路 9999 全盛期公平的 C 座 8 层 801 室;邮政
编码:250101
三、 运转概略
股的鉴于让 在柴纳中小当权派一份让系统
使被安排好兼备一份公司的时期 2013-12-31
挂牌时期 2015-02-04
买卖(证监会规则的买卖大类) 商务耐用的
首要制作及服现役的描述体干 中小当权派融资与非融资依据、再依据服现役的,扶助当权派更衣
良好的全部的融资充其量的,同时在的能处理或负责与运营包管、再依据基金。
权利股的股权让方法 拟定草案让
权利资源(股) 1,190,654,640
有限的售股(股)的美国昆腾公司 684,164,880
界分派偶与持股相称 山东国家资产封锁界分股份有限的公司
现实把持人与持股相称 人民内阁国家资产监视能处理或负责任命
泄漏航空站的配偶人数 16
泄漏期完毕时的搀扶人数 87
假设具有高新技术当权派资历 否
公司诈骗的要紧的商务资历 融资依据机构的经纪执照
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次要的节 首要会计职业通知和装有蝶铰索引
一、 结果充其量的
现期 上某年级的学生同期性 增减相称
营业耗费(元) 118,033,567.14 98,675,667.32
毛额毛额 - - -归属于挂牌公司配偶净赚(元) 54,104,583.43 40,667,919.49
突然成非惯常盈亏账目后归属于配偶的损耗
净赚(元)
54,104,583.43 40,575,289.87 33.34%
额定的拉平净资产生利% 4.17 3.44 根本每股进项(元/股) 0.0454 0.0342 32.75%
注: 2014 年 1-6 按股权计算月分赃每股进项。
二、 偿债充其量的
现期完毕 去岁的结束 增减相称
资产发展成为(元) 1,603,521,947.90 1,538,307,494.24 4.24%
债发展成为(元) 279,153,755.13 268,043,884.90 4.14%
属于上市公司配偶的净资产(元) 1,324,368,192.77 1,270,263,609.34 4.26%
属于上市公司配偶的每股净资产(余) 1.11 1.07 3.74%
资产债务率 10.10 11.17 -在自负的中比率 4.20 5.22 -利钱包管时机 - - -三、 营运感情
现期 上某年级的学生同期性 增减相称
事情作战产生的净资产流动(元) 549,521.52 26,442,597.99 -应收记入贷方记入贷方速度 - - -存货速度 - - -四、 生长感情
现期 上某年级的学生同期性 增减相称
总资产生长速度% 4.24 4.33 耗费生长速度 19.62 58.73 净赚生长速度% 33.04 35.76 -
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五、融资依据业的特别通知和索引
描述体干 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
化妆款(10000元) 15,466.77 9,464.14
包管替某人付款保存某物(10000元) 12,011.77 10,016.99
不妥归咎于保存某物(10000元) 9,999.78 8,529.04
普通风险预备 2,537.68
2,537.68
均衡力(一一千) 1,968,843.00 1,645,046.00
内幕的:直保均衡力(一一千) 873,625.00 875,809.00
再依据均衡力(一一千) 1,095,218.00 769,237.00
净资产(10000元) 132,436.82 127,026.36
包管膨胀时机(倍)-详尽中学 14.87 12.95
包管时机(时机)-直线部分包管 6.60 6.89
拨备部分相同率 1.59 2.23
描述体干 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月
当时期补偿(一万元) 6,296.69 5,237.25
累计回收要点(10000元) 294.06 1,687.52
往年依据发展成为(10000元) 1,242,992.00 1,171,381.00
内幕的:直线部分管保事情 381,896.00 271,144.00
再保事情 861,096.00 900,237.00
吊销依据要点(10000元) 899,38 784,693.00
内幕的:直线部分管保事情 374,649.00 135,45
再保事情 524,731.00 649,243.00
替某人付款损耗要点(10000元)
依据补偿性的率(%) 0.70 0.67
补偿性的回复健康 1.87 20.10
凡例:1、依据事情膨胀=终极依据均衡力/净资产;
2、拨备部分相同率=(未满期归咎于保存某物+依据替某人付款保存某物+普通风险预备)/应收记入贷方补偿性的款;
3、包管率=补偿的时期/被破除的要点;
4、化妆回复健康=年累计回收额(b);年度累计报应
以现钞或另一个债同次多项式回收的现钞数额。;
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第三链杆 能处理或负责层议论与剖析
一、 商务以图案装饰
本公司自确立或使担保以后就一向专注于中小当权派融资与非融资依据、再依据服现役的,扶助当权派更衣
良好的全部的融资充其量的,同时在的能处理或负责与运营包管、再依据基金。作为省内首要的依据财产,这家公司依托银的良好联合收割机。
相干与风险把持充其量的、大量的的制作创始充其量的和波动的治理和事情协同工作和R,铭刻于
优势清澈的。公司首要为中小当权派储备物质融资和非融资依据。、再依据服现役的。公司的首要机关眼前是
制作包含:重行依据和协同归咎于包管的普通包管、再依据方法等协同依据和反依据方法;在自负的中资
会议依据,如黄金借出依据,和描述体干借出、融资雇用、付托借出等创始依据服现役的;中小当权派集票
据、使订婚规划、资产能处理或负责规划、私募债和资产让等杂多的融资器如华创。
对依据事情的耗费根源首要是对融资,耗费水准首要是交易情况必要。
求、包管率水准的感情。再依据事情普通是与G公司合群停止的。,也向融资干积聚费。。
在本泄漏所述打拍子,该公司的事情以图案装饰在后期缺乏产生杰出的交替。
二、 经纪感情
(一)根本事情感情
2015 年上半载,公司营业耗费 11, 万元,比上某年级的学生同期性增长 ,净赚 5, 万
元,比上某年级的学生同期性增长 ,首要原鉴于 2014 在腊尽冬残公司细分区域交易情况,由 7 商务机关苗条的为 13 个业
务机关,提高交易情况营销的开展,开掘潜在客户,公司主营事情持续感情的中枢增长;营业耗费 4,
万元,比上某年级的学生同期性增长 ,为现期事情及能处理或负责费和资产减值损耗比上某年级的学生同期性筹集某人的地位所致;经纪作战产
生的资产流动净数 万元,比上某年级的学生同期性减缩 ,首要用于眼前原管保契约的补偿。、税收收入与税收收入
往还款比上某年级的学生同期性筹集某人的地位所致;新的依据、再依据事情要点为 亿元,普通包管归咎于再依据事情
量 亿元,另一个resurety和依据服现役的以及普通保修 亿元。
以下通知剖析不容纳普通包管归咎于,剖析的目标是另一个resurety支援除reguaran
保事情。
同比 2014 年度,筹集某人的地位新事情 41%。内幕的,会议借出交易情况中间的借出依据事情 亿元,思索管保
事情额的 77%;使订婚规划、私募债、资产交易情况直线部分融资发展成为,如 亿元,占
新增事情限度局限的 23%。
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单位:万元
最后部分 2015 年 6 月终,山东再担在保均衡力 亿元,内幕的,普通包管归咎于再次通用包管。 亿元,集
该环绕在均衡中间的直线部分操控是 亿元。
以下通知剖析不容纳普通包管归咎于,剖析的目标是另一个resurety支援除reguaran
保事情。
组的均衡 在数亿财富中间,会议借出交易情况中间的借出依据事情 亿元,思索管保事情额的 62%;
使订婚规划、私募债、使回复权的让、资产交易情况直线部分融资发展成为,如资产金 亿元,商务解释
包管水准 34%;非融资性依据在保量 亿元,商务解释保额的 4%。
单位:万元
(二)交易情况开展和机构合群
山狗舞再依据系统调平台 96 家系统围攻,部分相同全省十七城市。公司以再依据系统调平台为束缚,详尽阐明
再依据眼镜、榜样功能,应用交易情况营销虚伪行为结合全省包管资源,推进全省依据买卖眼镜开展。系统调平
平台中间的合群堆积和非堆积筑堤机构 60 多家,各类借出发展成为 476 亿元,堆积经过 29 家,授信限度局限 331 亿
元,另一个机构包含接触。、基金、使订婚、管保、雇用、小贷公司、评级机构、资产能处理或负责公司、封锁公司、
追求交易中心、互联网网络筑堤平台、海内机构、担保协会和商人等自治权棉纸,和系统
买卖内的了解内幕的人和另一个担保机构,早已创建了很大程度上依等级排列。、多元主义、复杂的根源管道,在吃水合群、筹集某人的地位公司
包管倍率储备物质包管。
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(三)风险惕历与商务创始
山东再担确立或使担保以后共发行了五支集合票据,累计为 24 内资当权派从事金融活动 亿元,往年上半载
持续壮年期和成补偿,未产生普通的风险。五张集合票列举如下:2010 年 10 月 28 日,民生堆积山东
省威海市 2010 年度基本的间歇小当权派集票据”成发行,为威海市 4 海内当权派融资 亿元,与分解
本钱唯一的每年计算。 %。随后,济南国有资产中小当权派 2011 年度法案基本的阶段、潍坊市,山狗舞
2011 年度基本的间歇小当权派集票据”、德州市,山狗舞 2012 年度基本的间歇小当权派集票据”和“博兴
票分不确定性 2011 年和 2012 成发行年。反依据风险的持续公映的新影片办法,不一样的细分交易情况,经过
商接受报价、包管特许经纪、质押雇用、多种创始的知识产权质押方法,扶助向上自负的反依据的贡献,防治买卖
务运作风险。
(四)首要客户感情
1、如我省十七城市的区域分,上半载新客户事情:
单位:万元
2、如美国昆腾公司,往年上半载,新的商务用笔美国昆腾公司像是:
单位:万元
3、上半载的流行音乐十大畅销唱片首要客户:
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(五)首要供应国的根本感情:
在本泄漏所述打拍子,各类堆积合群机构现实事情下生 20 家,合群要点 232,595 万元;使订婚公司 3 家,
合群要点 57,500 万元;接触公司合群机构 1 家,合群要点 15,000 万元;因特网财务公司合群机构 3 家,
合群要点 54,000 万元;小贷公司合群机构 2 家,合群要点 12,200 万元;四板交易交易情况 2 家,合群要点
20,000 万元。
序号 合群机构 签约干 信誉证的开动 信誉证的满期日
1 山东柴纳堆积部门 山东再担 2015/5/1 2016/5/1
2 重建堆积山东部门 山东再担 2015/6/30 2016/6/30
3 重建堆积青岛部门 山东再担 2014/6/30 2015/6/30
4 汇兑银行山狗舞部门 山东再担 2014/6/10 2015/6/10
5 汇兑银行青岛部门 山东再担 2014/12/17 2015/12/17
6 济南分店 山东再担 2014/7/8 2015/7/8
7 兴业银行济南部门 山东再担 2015/1/6 2016/1/6
8 中国国际信托投资公司济南部门 山东再担 2015/7/16 2016/7/16
9 民生堆积济南部门 山东再担 2014/12/11 2015/12/11
10 浦发济南部门 山东再担 2014/8/29 2015/8/29
11 威海商务堆积 山东再担 2015/4/21 2016/4/21
12 现时称Beijing堆积济南部门 山东再担 2015/4/14 2016/4/14
13 天津堆积济南部门 山东再担 2014/11/9 2015/11/9
14 青岛堆积济南部门 山东再担 2014/8/15 2016/8/15
序号 当权派选派 包管要点(一万元)
1 山东顺遂科学与技术环绕股份有限的公司。 20000
2 山东华夏培养旅行环绕股份有限的公司。 15000
3 山东三箭置业环绕股份有限的公司 15000
4 山东振动三越一份股份有限的公司 10000
5 皇明清洁动力界分股份有限的公司 10000
6 山东盛兴化学工业股份有限的公司。 10000
7 山东华生橡胶股份有限的公司 8000
8 山东晋江生物动力科学与技术股份有限的公司。 7000
9 青岛蕉城重建环绕股份有限的公司。 7000
10 青岛国际橡胶商务交易情况股份有限的公司。 5000
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15 横峰堆积济南部门 山东再担 2015/6/4 2016/6/4
16 齐商堆积 山东再担 2014/12/19 2015/12/19
17 文莱堆积 山东再担 2015/5/11 2016/5/11
三、 风险与估计成本
(i)本年度持续在的风险纠纷
1、接管策略风险。依据业接管策略的交替,它能够长大众司的事情本钱或公司的筹集某人的地位。
长额定的限度局限。
眼前,在柴纳融资依据业的接管方法仍不,接管策略的交替能够会筹集某人的地位公司的事情。
务本钱或对公司业长额定的限度局限,比如,保存某物策略的交替、包管时机的交替、单一的包管
有限的的交替、封锁相称的交替等。。
2014 年 12 月 18 融资性依据买卖开展感受四海散发,国务院总理李可
强作要紧控制,融资依据开展必要,处理或负责小微当权派融资难成绩。国务院和能处理或负责用地
与融资依据公司或当权派的几项规则和控制视图。,针对更进一步助长、发酵的买卖眼镜、康健开展,进一
小微当权派融资依据的交配功能。2015 年 6 月 4 日,山狗舞人民内阁发布的新闻了关心转发的成绩。
用公有经济策略办法更进一步推进全对我省理财构象转移方法稳步增长的几点看法(鲁政发〔2015〕 14 号,以下混意思
见》)。视图标志,做大做强省,再保伟业。。经过存钱内阁封锁与国有当权派封锁、隶属建筑重组与资产运用
交易情况再融资及另一个方法, 3 把这事省省下该环绕的资产筹集某人的地位到 30 亿元,更进一步激化再依据效能,使尽能够无效再包管
制作结成,大力开展协同归咎于的再依据与再依据,筹集再依据的部分相同率,使充分作战
波动器作为依据业的功能。”
经过接踵出场的互相牵连策略法规,融资依据买卖境遇持续更、支援系统越来越优秀的。。
2、借出策略风险。就是,假设正式的的借出策略产生交替的话。,长堆积和另一个借出机构借出紧缩。,能够长大众
公司依据地域减缩。
在本泄漏所述打拍子,人民堆积持续家具变缓和的钱币策略。,多睬弹性稳定,适时稳定预调细调,无瑕的的离题
谨慎静态苗条的机制,发酵的减持在必然的筑堤机构的家具,提高借出策略的机构导向功能,鼓动筑堤机构更多
借出资源设定三地区、小微当权派等主音天体和薄弱环节。同时,详尽中学运用钱币利率、存款保存某物
多种器结成,抚养有理的在自负的中性,发酵的交易情况钱币利率将沉下,失效社会融资本钱。总体看,跟随各
描述体干策略后果的逐渐表现,钱币借出和社会融资地域有理增长,堆积系统的在自负的中性仍然丰足。,社会融资机构
有所更,杂多的各样的交易情况钱币利率都降临了。,当权派融资本钱高的成绩通用无效宽恕。。
作为正式的依据机构,公司使充分作战内阁资产的发酵的功能。,引领社会大资产走向中小微、力三
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农,助长筑堤资源使尽能够无效设定,契合正式的策略,它一向是正式的信誉策略的主音支柱目标。,并且,
跟随钱币利率交易情况化变革的深刻,商务堆积借出也逐渐向中小当权派攻击,鉴于公司和堆积中间的相干是合群的。
竞赛,分的好补足的,堆积对担保的必要正筹集某人的地位。。
3、信誉风险,替某人付款因违背包管的公司减少风险,这是依据事情中最要紧同样最要紧的。
一向线部分的风险。在本泄漏所述打拍子,当权派开展的动力仍然不可。,海内外交易情况必要仍然疲软的,必然的买卖中小型当权派
营的感情,偿付充其量的不可,对担保机构的风险。
作为商务信誉的特别事情,风险能处理或负责和把持被罪状山东理财的命纹。,如可避免、限制、
担子得起风险能处理或负责的理念,创建一套中小当权派、眼镜无效的风险能处理或负责系统,早发性风险
现、早预警、青年时期处理或负责,事前避免、事中把持、预先监视的避免与化解机制。这家公司现时早已创建了整体公司。
面的风险能处理或负责体制,各机关中间的全部的接触,共有的制约,长了部分相同公司杂多的风险的片面风险能处理或负责体
系,RIS无效均衡的心爱的把持与运转机制。到这程度包管事情全部的运转根本马厩。
4、在自负的中性风险。在集合感情下的铸币厂替某人付款,这家公司对付资产不足的风险。。
私营资产的能处理或负责与应用是私营当权派的要紧物质经过。, 2015 年 1-6 公司经纪资产介绍娼妓的利钱耗费
计 4, 万元,往年上半载的相称是高的。 。公司的封锁首要是高气体的堆积
制作、使订婚规划和付托借出等。,持续担保和在自负的中性,对一段音乐、排列时期,并创建了一整套
的方针决策、审批流畅。公司资产调整、运用更项目的预算,资产及富裕的拨备,并抚养必然美国昆腾公司。
自负的所在地,扶助向上自负的公司抵挡风险的充其量的。
5、合群风险。由合群筑堤机构(如堆积)筹集的风险,2015 往年商务堆积的有几分
筹集依据机构的合群门槛,必然的依据公司的事情受到感情。。
公司以再依据系统调平台为束缚,使充分作战再依据准则、榜样功能,其资产长处、信誉风险能处理或负责充其量的
通用各筑堤机构的认可,在本泄漏所述打拍分店合群筑堤机构增至 60 余家,依据的时机在发酵。,创建
了多元、波动、互信合群以图案装饰。
(二)在本泄漏所述打拍子新增的风险纠纷
在本泄漏所述打拍子,公司缺乏额定的风险纠纷。
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四个节 决算表
一、 审计感情
(一) 假设复核
事项 是或否
假设复核 否
二、 决算表
(一)合财务状况表
单位:元
描述体干 脚注 航空站均衡力 期初均衡力
钱币资产 第五节、二、(a)1 224,003,443.39 388,063,697.87
拆出资产
以公允估计成本计量且其交替一共比较期
筑堤资产
第五节、二、(a)2 3,963,04 2,518,291.20
衍生筑堤资产
价格看涨而买入返售筑堤资产
应收记入贷方利钱 第五节、二、(a)3 635,716.66 131,871.67
应收记入贷方保险费
应收记入贷方代位偿清追偿 第五节、二、(a)4 154,667,699.13 94,641,445.74
应收记入贷方再保险金额记入贷方
再管保不妥归咎于保存某物
再管保补偿保存某物
人寿管保归咎于保存某物的再管保
敝应保存长期的康健管保债务的再管保。
使确信质押借出
活期存款
可供名次筑堤资产 第五节、二、(a)5 3,073,957.48 3,073,957.48
设想至满期封锁 第五节、二、(a)6 20,237,778.22 20,251,929.86
长期的股权封锁 第五节、二、(a)7 29,743,198.64 29,499,848.69
存出资产包管金
封锁性实在
固定资产 第五节、二、(a)8 80,779,010.48 82,962,726.02
无形资产 第五节、二、(a)9 135,159.78 79,679.80
孤独记述资产
递延所得税资产 第五节、二、(a)10 16,611,548.87 15,011,444.04
另一个资产 第五节、二、(a)11 1,069,671,39 902,072,601.87
资产一共 1,603,521,947.90 1,538,307,494.24
短期专款
拆入资产
以公允估计成本计量且其交替一共比较期
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财务债务
衍生筑堤债务
分支回购筑堤资产款
预收保险费 第五节、二、(a)13 16,113,666.67 22,236,666.67
佣钱及佣钱
周旋再保险金额记入贷方
周旋雇工薪酬 第五节、二、(a)14 8,916,222.87 8,671,065.98
应交税务费 第五节、二、(a)15 12,220,682.32 30,457,022.11
周旋抵消款
周旋保单分派金
使确信节约及封锁款
未满期归咎于保存某物 第五节、二、(a)16 99,997,810.01 85,290,360.01
依据替某人付款保存某物 第五节、二、(a)17 120,117,722.55 100,169,922.55
寿险归咎于保存某物
长期的康健险归咎于保存某物
长期的专款
周旋使结合
孤独记述债务
递延所得税债务 第五节、二、(a)10 494,76 133,572.80
另一个债务 第五节、二、(a)18 21,292,890.71 21,085,274.78
债务会诊 279,153,755.13 268,043,884.90
配偶权利:
资源 第五节、二、(a)19 1,190,654,64 1,102,458,00
资产公积 第五节、二、(a)20 790,381.63 790,381.63
减:库存股
盈余公积 第五节、二、(a)21 12,371,490.29 12,371,490.29
普通风险预备 第五节、二、(a)22 25,376,801.61 25,376,801.61
未分派净值利润率 第五节、二、(a)23 95,174,879.24 129,266,935.81
属于总公司配偶权利的 1,324,368,192.77 1,270,263,609.34
小半配偶权利
配偶权利会诊 1,324,368,192.77 1,270,263,609.34
债发展成为与配偶权利 1,603,521,947.90 1,538,307,494.24
法定代理人:安郁杰 主持会计职业工作的主持人:苏红 会计职业机构主持人:苏红
(二)总公司财务状况表
单位:元
描述体干 脚注 航空站均衡力 期初均衡力
钱币资产 189,394,583.45 287,997,011
拆出资产
以公允估计成本计量且其交替一共比较期
筑堤资产
衍生筑堤资产
价格看涨而买入返售筑堤资产
应收记入贷方利钱 515,833.33 82,50
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应收记入贷方保险费
应收记入贷方代位偿清追偿 第五节、二、(七)1 35,406,119.11 31,406,119.11
应收记入贷方再保险金额记入贷方
再管保不妥归咎于保存某物
再管保补偿保存某物
人寿管保归咎于保存某物的再管保
敝应保存长期的康健管保债务的再管保。
使确信质押借出
活期存款
可供名次筑堤资产
设想至满期封锁
长期的股权封锁 第五节、二、(七)2 425,402,275.66 425,402,275.66
存出资产包管金
封锁性实在
固定资产 71,016,477.40 72,771,757.49
无形资产 135,159.78 79,679.80
孤独记述资产
递延所得税资产 2,348,916 2,356,865.37
另一个资产 689,573,287.22 565,151,685.32
资产一共 1,413,792,651.51 1,385,247,893.56
短期专款
拆入资产
以公允估计成本计量且其交替一共比较期
财务债务
衍生筑堤债务
分支回购筑堤资产款
预收保险费 第五节、二、(七)3 10,416,00 18,582,00
佣钱及佣钱
周旋再保险金额记入贷方
周旋雇工薪酬 3,881,983.57 3,709,833.51
应交税务费 8,204,777.11 24,568,384.54
周旋抵消款
周旋保单分派金
使确信节约及封锁款
未满期归咎于保存某物 62,291,943.34 52,836,893.34
依据替某人付款保存某物 44,591,41 42,186,41
寿险归咎于保存某物
长期的康健险归咎于保存某物
长期的专款
周旋使结合
孤独记述债务
递延所得税债务
另一个债务 13,379,927.19 12,855,844.51
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债务会诊 142,766,050.56 154,739,37
配偶权利:
资源 1,190,654,64 1,102,458,00
资产公积 790,381.63 790,381.63
减:库存股
盈余公积 12,371,490.29 12,371,490.29
普通风险预备 18,009,350.92 18,009,350.92
未分派净值利润率 49,200,738.11 96,879,295.47
属于总公司配偶权利的 1,271,026,600.95 1,230,508,518.31
小半配偶权利
配偶权利会诊 1,271,026,600.95 1,230,508,518.31
债发展成为与配偶权利 1,413,792,651.51 1,385,247,893.56
(三)合净值利润率表
单位:元
描述体干 脚注 现期要点 前期要点
一、营业耗费 118,033,567.14 98,675,667.32
已赚保险费 73,839,85 52,574,10
依据事情耗费 第五节、二、(一) 24 88,547,30 59,132,40
内幕的:再保险金额险费耗费
减:分出保险费
不妥归咎于保存某物的概括 第五节、二、(一) 35 14,707,45 6,558,30
封锁报应(减少列出) 第五节、二、(一) 31 779,502.31 678,993.58
内幕的:合资当权派和合资当权派的封锁报应
公允估计成本耗费交替(减少) 第五节、二、(一) 30 1,444,748.80 -131,717.04
汇兑进项(减少列示)
另一个事情耗费 第五节、二、(一) 25 41,969,466.03 45,554,290.78
二、营业耗费 46,046,943.61 44,997,111.86
退保金
抵消耗费
减:报账费
包管替某人付款金的概括 第五节、二、(一) 35 19,947,80 25,665,90
减:摊回管保归咎于保存某物
保单分派金耗费
再保险金额险费
营业税金及附加 第五节、二、(一) 26 845,102.67 1,498,251.55
费及佣钱耗费 第五节、二、(一) 28 399,519.16 9,565.12
事情及能处理或负责费 第五节、二、(一) 27 18,454,102.46 16,673,834.91
减:摊回再保险金额险费
另一个事情本钱
资产减值损耗 第五节、二、(一) 29 6,400,419.32 1,149,560.28
三、营业净值利润率(减少列示) 71,986,623.53 53,678,555.46
加:营业外耗费 第五节、二、(一) 32 141,
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减:营业外耗费 第五节、二、(一) 33 13,
四、净值利润率发展成为(总损耗列为-) 71,986,623.53 53,806,592.11
减:所得税务费 第五节、二、(一) 34 17,882,040.10 13,138,672.62
五、净赚(净减少至-) 54,104,583.43 40,667,919.49
归属于总公司配偶的净值利润率和减少 54,104,583.43 40,667,919.49
小半配偶盈亏账目
六、另一个详尽中学耗费纳税后净耗费
(1)另一个不克不及重行分级为净值利润率的详尽中学性搜集。

内幕的: 1。重行鱼鳞净值利润率规划或净债务
在资产的交替
2。权利法不克不及被我重行分级为伤害。
另一个详尽中学使加入分享
(二)另一个详尽中学使加入将被重行分级为净值利润率和
内幕的: 1。如权利法,单位封锁后将重行脔割。
类进损另一个详尽中学使加入分享
2。筑堤资产公允估计成本交替的净值利润率和损耗
三.重行分级的封锁被重行分级为经销融资。
资产的结果和减少
4。无效的资产流动套期保值净值利润率
5。外汇决算表的减量均衡力
七、总耗费会诊 54,104,583.43 40,667,919.49
归属于总公司有者的总耗费会诊 54,104,583.43 40,667,919.49
*归属于小半配偶的总耗费会诊
八、每股进项: —— ——
根本每股进项 第五节、二、(一) 36 0.0454 0.0342
稀薄化每股进项 第五节、二、(一) 36 0.0454 0.0342
法定代理人:安郁杰 主持会计职业工作的主持人:苏红 会计职业机构主持人:苏红
注:在上的 2014 年 1-6 按股权计算月分赃每股进项。
(四)总公司净值利润率表
单位:元
描述体干 脚注 现期要点 前期要点
一、营业耗费 69,098,110.66 62,792,560.58
已赚保险费 41,853,25 32,942,50
依据事情耗费 第五节、二、(七) 4 51,308,30 32,398,20
内幕的:再保险金额险费耗费
减:分出保险费
不妥归咎于保存某物的概括 9,455,05 -544,30
封锁报应(减少列出)
内幕的:合资当权派和合资当权派的封锁报应
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公允估计成本耗费交替(减少)
汇兑进项(减少列示)
另一个事情耗费 27,244,860.66 29,850,060.58
二、营业耗费 14,999,590.03 24,298,839.14
退保金
抵消耗费
减:报账费
包管替某人付款金的概括 2,405,00 13,556,20
减:摊回管保归咎于保存某物
保单分派金耗费
再保险金额险费
营业税金及附加 90,450 367,265.70
费及佣钱耗费 362,278.20 6,941.00
事情及能处理或负责费 12,173,657.16 10,349,677.80
减:摊回再保险金额险费
另一个事情本钱
资产减值损耗 -31,799.23 18,754.64
三、营业净值利润率(减少列示) 54,098,520.63 38,493,721.44
加:营业外耗费 141,
减:营业外耗费 13,
四、净值利润率发展成为(总损耗列为-) 54,098,520.63 38,621,758.09
所得税务费 13,580,437.99 9,722,763.80
五、净赚(净减少至-) 40,518,082.64 28,898,994.29
六、另一个详尽中学耗费纳税后净耗费
(1)另一个不克不及重行分级为净值利润率的详尽中学性搜集。益
内幕的:1。重行鱼鳞净值利润率规划或净债务资
一朝分娩的交替
2。封锁单位不克不及重行脔割权利法。
类进损另一个详尽中学使加入分享
(二)另一个详尽中学使加入将被重行分级为净值利润率和
内幕的:1。如权利法,单位封锁后将重行脔割。类
进损另一个详尽中学使加入分享
2。名次筑堤资产的公允估计成本交替
盈亏账目
三.鉴于壮年期的封锁重行分级,可以分
售筑堤资产的结果和减少
4。无效的资产流动套期保值净值利润率
5。外汇决算表的减量均衡力
七、总耗费会诊 40,518,082.64 28,898,994.29
归属于总公司有者的总耗费会诊 40,518,082.64 28,898,994.29
*归属于小半配偶的总耗费会诊
八、每股进项: —— ——
根本每股进项 0.0340 0.0243
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稀薄化每股进项 0.0340 0.0243
注:在上的 2014 年 1-6 按股权计算月分赃每股进项。
(五)合资产流动表
单位:元
描述体干 脚注 现期要点 前期要点
一、事情作战资产流动:
经销商品、储备物质工役制收到的现钞
客户存款和商务存款净数筹集某人的地位
从中央堆积专款净数筹集某人的地位
另一个筑堤机构借出净筹集某人的地位
从原管保契约保险费中收到的现钞 38,977,00 11,934,073.34
再管保分录现钞净数 43,447,30 30,580,20
管保储蓄和封锁基金净筹集某人的地位
处理或负责以公允估计成本计量且其交替一共比较期筑堤资产
净筹集某人的地位额
积聚利钱、佣钱和佣钱现钞 41,969,466.03 60,415,430.98
借出净筹集某人的地位
回购事情基金净筹集某人的地位
收到的税务费使回复
与收到的事情作战公司或当权派的另一个现钞 第五节、二、(一) 37 2,740,787.72 674,406.31
经纪作战现钞流入 127,134,553.75 103,604,110.63
购买行为商品、工役制补偿现钞
借出和垫款净数筹集某人的地位
央行净筹集某人的地位和净筹集某人的地位
原始管保契约中间的现钞补偿 60,026,253.39 35,497,281.89
补偿利钱、佣钱和佣钱现钞 399,519.16 9,565.12
补偿策略分派金
付给搀扶和搀扶的现钞 10,211,218.18 12,313,540.13
补偿的各项税务费 39,007,373.01 24,246,864.29
另一个与商务作战公司或当权派的现钞 第五节、二、(一) 37 16,940,668.49 5,094,261.21
经纪作战现钞植物似地生长小计 126,585,032.23 77,161,512.64
事情作战资产流动净数 549,521.52 26,442,597.99
二、封锁作战产生的资产流动
从封锁报应中收到的现钞 30,000,00
从封锁进项中收到的现钞 550,304.00 415,392.00
处理或负责固定资产、从无形资产及另一个长期的资产中发出的现钞净数
处理或负责分店及另一个事情单位收到的现钞净数
收执与另一个封锁作战公司或当权派的现钞
封锁作战现钞流入 550,304.00 30,415,392.00
购买行为固定资产、无形资产及另一个长期的资产补偿的现钞 160,08 162,686.00
封锁补偿的现钞 165,000,00 238,000,00
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抵押单据借出净筹集某人的地位
隶属公司及另一个事情单位所补偿的现钞净数
补偿与封锁作战公司或当权派的另一个现钞
封锁作战现钞植物似地生长 165,160,08 238,162,686.00
封锁作战产生的净资产流动 -164,609,776.00 -207,747,294.00
三、筹资作战产生的资产流动
封锁收到的现钞
内幕的:小半配偶隶属公司收到的现钞
从借出中收到的现钞
从使结合发行中收到的现钞
收执另一个现钞互相牵连现钞
筹资作战的现钞流入
归还债补偿的现钞
分派股息、以现钞补偿利钱或补偿利钱
内幕的:隶属公司付给小半配偶的股息、净值利润率
补偿另一个与现钞公司或当权派的现钞
筹资作战的现钞植物似地生长
筹资作战产生的现钞净流量
四、汇率交替对现钞和现钞等价物的感情
五、现钞及现钞等价物净筹集某人的地位额 第五节、二、(一) 38 -164,060,254.48 -181,304,696.01
加:初始现钞和现钞等价物均衡力 第五节、二、(一) 38 388,063,697.87 460,782,253.05
六、航空站现钞及现钞等价物均衡力 第五节、二、(一) 38 224,003,443.39 279,477,557.04
法定代理人:安郁杰 主持会计职业工作的主持人:苏红 会计职业机构主持人:苏红
(六)总公司资产流动表
单位:元
描述体干 脚注 现期要点 前期要点
一、事情作战资产流动:
经销商品、储备物质工役制收到的现钞
客户存款和商务存款净数筹集某人的地位
从中央堆积专款净数筹集某人的地位
另一个筑堤机构借出净筹集某人的地位
从原管保契约保险费中收到的现钞
再管保分录现钞净数 43,447,30 30,580,20
管保储蓄和封锁基金净筹集某人的地位
处理或负责以公允估计成本计量且其交替一共比较期筑堤资产
净筹集某人的地位额
积聚利钱、佣钱和佣钱现钞 27,244,860.66 29,752,560.58
借出净筹集某人的地位
回购事情基金净筹集某人的地位
收到的税务费使回复
与收到的事情作战公司或当权派的另一个现钞 55,
经纪作战现钞流入 70,747,415 60,332,760.58
山狗舞依据环绕一份股份有限的公司 2015 年度和半载度泄漏 公报编号:2015-024
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购买行为商品、工役制补偿现钞
借出和垫款净数筹集某人的地位
央行净筹集某人的地位和净筹集某人的地位
原始管保契约中间的现钞补偿 4,000,00 5,775,181
补偿利钱、佣钱和佣钱现钞 362,278.20 6,941.00
补偿策略分派金
付给搀扶和搀扶的现钞 6,125,846.99 6,957,094.25
补偿的各项税务费 30,688,698.45 20,796,003.33
另一个与商务作战公司或当权派的现钞 3,066,444.57 2,582,876.21
经纪作战现钞植物似地生长小计 44,243,268.21 36,118,095.60
事情作战资产流动净数 第五节、二、(七)5 26,504,142.64 24,214,664.98
二、封锁作战产生的资产流动
从封锁报应中收到的现钞
从封锁进项中收到的现钞
处理或负责固定资产、从无形资产及另一个长期的资产中发出的现钞净数
处理或负责分店及另一个事情单位收到的现钞净数
收执与另一个封锁作战公司或当权派的现钞
封锁作战现钞流入
购买行为固定资产、无形资产及另一个长期的资产补偿的现钞 106,57 145,91
封锁补偿的现钞 125,000,00 238,000,00
抵押单据借出净筹集某人的地位
隶属公司及另一个事情单位所补偿的现钞净数
补偿与封锁作战公司或当权派的另一个现钞
封锁作战现钞植物似地生长 125,106,57 238,145,91
封锁作战产生的净资产流动 -125,106,57 -238,145,91
三、筹资作战产生的资产流动
封锁收到的现钞
内幕的:小半配偶隶属公司收到的现钞
从借出中收到的现钞
从使结合发行中收到的现钞
收执另一个现钞互相牵连现钞
筹资作战的现钞流入
归还债补偿的现钞
分派股息、以现钞补偿利钱或补偿利钱
内幕的:隶属公司付给小半配偶的股息、净值利润率
补偿另一个与现钞公司或当权派的现钞
筹资作战的现钞植物似地生长
筹资作战产生的现钞净流量
四、汇率交替对现钞和现钞等价物的感情
五、现钞及现钞等价物净筹集某人的地位额 第五节、二、(七)5 -98,602,427.36 -213,931,245.02
加:初始现钞和现钞等价物均衡力 第五节、二、(七)5 287,997,011 334,128,580.45
六、航空站现钞及现钞等价物均衡力 第五节、二、(七)5 189,394,583.45 120,197,
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第五节 决算表脚注
一、 记笔记
事项 是或否
会计职业策略和上某年级的学生度财务地位的交替 否
2中假设运用会计职业估计数。半载泄漏和C 否
三.假设在较早的看错改正 否
4。假设有季节性或周期性特点的事情操控 否
5。合决算表的合延伸假设交替? 否
6。有缺乏必要如省窗侧的消息? 否
7.假设在半载度财务状况表日至半载度财务泄漏认可报出日中间的非苗条的事项 否
8。假设有债或资产产生交替? 否
9。首要长期的资产假设让或名次? 否
10。首要固定资产和无形资产假设产生了交替? 否
11。假设有杰出的的研究与开发耗费 否
12。资产减值假设有杰出的损耗? 否
二、 日志描述体干正文
其次的正文描述体干特别选定,期初系指 2014 年 12 月 31 日,航空站系指 2015 年 6 月 30 日;
现期系指 2015 年 1-6 月,前期系指 2014 年 1-6 月。要点单位为人民币元。。
(1)合决算表要紧描述体干的阐明
1、钱币资产
(1)钱币资产分级
描述体干 2015-6-30 2014-12-31
库存现钞 14,191.79 8,756.50
堆积存款 223,988,737.90 388,054,427.67
另一个钱币资产 513.70 513.70
会诊 224,003,443.39 388,063,697.87
注:经过 2015 年 6 月 30 日,无抵押单据、具有或有潜在的回复风险,如质押或上冻。
钱币资产。
(2)另一个钱币基金的环境
描述体干 2015-6-30 2014-12-31
存出封锁款 513.70 513.70
会诊 513.70 513.70
(3)在学航空站缺乏外汇钱币。。
2、以公允估计成本计量且其交替一共比较期筑堤资产
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描述体干 2015-6-30 公允估计成本 2014-12-31 公允估计成本
股型基金 3,963,04 2,518,291.20
会诊 3,963,04 2,518,291.20
注:在是你这么说的嘛!筑堤资产封锁不可的首要限度局限。
3、应收记入贷方利钱
(1)详细情况
描述体干 2015-6-30 2014-12-31
付托借出利钱 635,716.66 131,871.67
会诊 635,716.66 131,871.67
(2)航空站,公司无应收记入贷方设想公司 超越5%(含) 5%)配偶对投票一份的权利。
(3)在现期完毕时不向契约当事人的一方补偿利钱。。
4、应收记入贷方代位偿清追偿
(1)应收记入贷方记入贷方的替某人付款额按典型窗侧。
续表:
(2)结成,按使显老剖析应收记入贷方记入贷方坏账预备
使显老
2015-6-30 2014-12-31
贴壁纸均衡力
坏账预备
贴壁纸均衡力
坏账预备
要点 相称% 要点 相称%
1 年里边
127,974,883.57 82.74 76,857,449.56 81.21
本质
2015-6-30
贴壁纸均衡力 坏账预备
要点 相称 要点 相称
一杰出的描述体干和单个的描述体干的应收记入贷方记入贷方
如对记述到这程度计提坏账预备的结成 154,667,699.13 10
假设单个的描述体干不要紧,但单个的描述体干是为
应收记入贷方应收记入贷方记入贷方使显老结成
会诊 154,667,699.13 10
本质
2014-12-31
贴壁纸均衡力 坏账预备
要点 相称 要点 相称
一杰出的描述体干和单个的描述体干的应收记入贷方记入贷方
如对记述到这程度计提坏账预备的结成 94,641,445.74 10
假设单个的描述体干不要紧,但单个的描述体干是为
应收记入贷方应收记入贷方记入贷方使显老结成
会诊 94,641,445.74 10
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使显老
2015-6-30 2014-12-31
贴壁纸均衡力
坏账预备
贴壁纸均衡力
坏账预备
要点 相称% 要点 相称%
1 至 2 年 11,626,211.81 7.52 3,930,591.54 4.15
2 至 3 年 1,406,119.11 0.91 7,042,955.00 7.45
3 至 4 年 7,042,955.00 4.55 192,92 0.20
4 至 5 年
5 年在上的 6,617,529.64 4.28 6,617,529.64 6.99
合 计 154,667,699.13 10 94,641,445.74 10
注:应收记入贷方代位偿清追偿航空站比年首筹集某人的地位 ,为菏泽德源化学工业股份有限的公司的首要原因、山东
明瑞化学工业环绕股份有限的公司长的化妆。
(3)经过残冬腊月, 2015 年 6 月 30 每日应收记入贷方未收持股公司 5% (含 5%)是你这么说的嘛!投票股
配偶款。
(4)的前五单位的感情是在化妆要点
2015 年 6 月 30 日
单位选派
与公司紧密合群

要点 使显老
总相称
例%
山东农业一朝分娩资料的有限的归咎于
公司
非关系 33,930,00 1 年里边
枣庄市市中区万科集团小额借出单元
份股份有限的公司
非关系
29,500,00 1 年里边
山东明瑞化学工业环绕股份有限的公司 非关系 20,250,42 1 年里边
菏泽德源化学工业股份有限的公司 非关系 20,046,531.56 1 年里边
山东永辉食品股份有限的公司 非关系 8,125,371.83 1 年里边
会诊 111,852,323.39 72.31
5、可供名次筑堤资产
项 目 2015-6-30 2014-12-31
山东山华天科学与技术一份股份有限的公司一份 2,597,263.52 2,597,263.52
山东圣旺制药的一份股份有限的公司股权 476,696 476,696
合 计 3,073,957.48 3,073,957.48
6、设想至满期封锁
项 目 2015-6-30 2014-12-31
010303 财政长期债券—成�

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