中国基金网 – 银华永祥保本混合型证券投资基金(180028)资料

银华永祥不盈不亏混合型建立互信关系投入基金(180028)
最新净值:  ↑  2018-01-12
晨星评级(三年):–
采购定调:– 清偿牧草健康:–
基金编码 180028 基金约分 银华永祥不盈不亏混合基金
基金全名 银华永祥不盈不亏混合型建立互信关系投入基金 基金典型 盟约型开口式
投入目的分级 混合型
证明正确合理日期 2011-06-28 存续条款 无限期
基金饲养员 银华基金实行家畜有限公司 基金托管人 奇纳河银行家畜家畜有限公司
基金领袖 姜永康,于海颖简历| [说话] 交流显示 萧雅刘
发行方法 直销胸部、网上直销体系和代销机构的出卖 发行带有同等性质的人
基金总共有 229,072,533份 流传股 229,072,533份
捐款比率
采购财富
牧草健康 200元<=X<500元 100元<=X<200元 50元<=X<100元 0元 500元<=X
本钱率 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1000元/笔
比率典型 前端
申购比率

采购财富
牧草健康 200元<=X<500元 100元<=X<200元 50元<=X<100元 0元 500元<=X
本钱率 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1000元/笔
比率典型 前端

清偿比率

牧草年
牧草健康 3年<=X 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年
本钱率 0 0.50% 1.00% 1.80%

上市日期 2011-05-23 上市审阅人
出卖机构 点击检查
带有同等性质的员的加宽 延伸的股本上市日期
会计事务所 上海同里法度公司
基金发起人 银华基金实行家畜有限公司
基金的投入视野 流度良好的金融器,包孕民族性依法发行的债券股、的股本、授权证、短期资产市场器与法度 奇纳河证监会容许的法度、法规或许静止金融器。
该基金应用投入结成管保技术。,在保障校长保安的平息的如,资产与进项资产均衡的动态均衡实行,取得结成资产不乱增长和进项最大值化。
资产分派原则 1。保修期,基金只接走现钞彩金和支出分派方法。,无彩金再投入;如本基金
更动为“银华永祥灵巧配备混合型建立互信关系投入基金”,基金的支出分派是现钞彩金和股息。
再投入,投入者可选择现钞彩金或将现钞彩金按彩金再投日的共有净值自动手枪转为基金共有进
行再投入,假定投入者不选择,更动后的“银华永祥灵巧配备混合型建立互信关系投入基金”默许的收
利润分派的方法是现钞彩金。;

2。每个基金的家畜欣赏类似于的相同的人分派权。;

3.基金进项分派作为论据的事实日的基金共有净值减去每单位基金共有进项分派财富后不克不及少于
面值,基金支出分派日期的本着可用于结果日期D。;

4。如基金分享的牧草健康,基金的支出分派每年达12美钞。 次;每个基金支出点
配比例不得少于进项分派作为论据的事实日可供分派利润的30%;

5.基金彩金发给日间隔进项分派作为论据的事实日(那就够了供分派利润计算结果日)的工夫不超过
15 个平日;

6。投入者的现钞彩金和股息再投入于基金共有 位,小数的后
第3 位开端舍去,预防使分开基金资产;

7。法度、法规、规章另有规则的,从其规则。
演变 募集于2011年5月13日获奇纳河建立互信关系监督实行使服役证监答应【2011】696号文审阅。

基金的抵押品期为每三年一次。。要素抵押品期由奇纳河民族性投入公司有限责任公司规划。

像,成熟截止后,同样基金缺乏傅的生活牧草健康。,该基金将争辩基金公司的拟定草案确立或使安全。
混合基金反倒非管保基金,基金据以取名相符合更动为“银华永祥灵巧配备混合型建立互信关系投入基金”

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